有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,499 | 6,645 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,120 | 2,124 | |||||||||
| のれん償却額 | 208 | 204 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △253 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | △67 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △35 | △48 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56 | 215 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | △28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △322 | △207 | |||||||||
| 支払利息 | 67 | 62 | |||||||||
| 関係会社清算益 | - | △49 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | - | △79 | |||||||||
| 製品補償関連費用 | - | 1,070 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3 | 261 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 35 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | 21 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,924 | 8,134 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,191 | 16,221 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,617 | 2,124 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37 | △28,124 | |||||||||
| その他 | △451 | 1,055 | |||||||||
| 小計 | 186 | 9,529 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 212 | |||||||||
| 利息の支払額 | △73 | △65 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,514 | △2,809 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,096 | 6,866 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ※1 △2,948 | ※1 △1,939 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,694 | 2,560 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,621 | △1,591 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 12 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △273 | △214 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △60 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 924 | 219 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △1,482 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △577 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 179 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,030 | |||||||||
| その他 | 19 | 45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,252 | △1,775 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △11 | 17 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2 | 71 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △69 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 156 | 324 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △283 | △329 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,168 | △2,521 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △62 | △23 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △374 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,468 | △2,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,178 | △553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,638 | 1,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,843 | 15,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,204 | ※1 16,836 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
