有価証券報告書-第82期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,645 | 7,014 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,124 | 2,243 | |||||||||
| のれん償却額 | 204 | 154 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △67 | △16 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48 | △28 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △22 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 215 | △34 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △207 | △172 | |||||||||
| 支払利息 | 62 | 74 | |||||||||
| 関係会社清算益 | △49 | △33 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | △79 | - | |||||||||
| 製品補償関連費用 | 1,070 | - | |||||||||
| 仲裁関連費用 | - | 64 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 261 | 104 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △54 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △130 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 21 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,134 | 1,569 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,221 | 4,270 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,124 | 427 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,124 | 2,353 | |||||||||
| その他 | 1,055 | △628 | |||||||||
| 小計 | 9,529 | 17,158 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 157 | |||||||||
| 利息の支払額 | △65 | △72 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,809 | △2,196 | |||||||||
| 仲裁関連費用の支払額 | - | △16 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,866 | 15,030 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,939 | △819 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,560 | 2,050 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,591 | △1,388 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 180 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △214 | △151 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △70 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 219 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 179 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,030 | △0 | |||||||||
| その他 | 45 | △63 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,775 | △263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17 | 410 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 71 | 227 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69 | △51 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 324 | 67 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △329 | △447 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,521 | △2,521 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △23 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △374 | △439 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,905 | △2,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △553 | △589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,631 | 11,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,204 | 16,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,836 | ※1 28,236 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
