有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
デリバティブは、事業活動上生じる為替変動リスクを軽減する目的で行っており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。
借入金の使途は運転資金であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
前連結会計年度(平成29年3月31日)
平成29年3月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)

	連結貸借対照表 計上額 (*)	時価 (*)	差額
(1)現金及び預金	332,184	332,184	―
(2)受取手形及び売掛金	499,219	499,219	―
(3)投資有価証券 その他有価証券	28,117	28,117	―
(4)差入保証金	45,139	45,139	―
(5)支払手形及び買掛金	(153,355)	(153,355)	―
(6)短期借入金	(143,500)	(143,500)	―
(7)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	(525,844)	(517,047)	△8,796

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
平成30年3月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)

	連結貸借対照表 計上額 (*)	時価 (*)	差額
(1)現金及び預金	445,800	445,800	―
(2)受取手形及び売掛金	292,636	292,636	―
(3)投資有価証券 その他有価証券	26,497	26,497	―
(4)長期貸付金(1年内回収予定の長期貸付金を含む)	63,825	64,573	748
(5)差入保証金	76,426	76,426	―
(6)支払手形及び買掛金	(127,700)	(127,700)	―
(7)短期借入金	(56,000)	(56,000)	―
(8)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	(236,343)	(236,601)	258

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
(4)長期貸付金(1年内回収予定の長期貸付金を含む)
長期貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(5)差入保証金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)支払手形及び買掛金、並びに(7)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注)2 満期のある金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日) (単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
受取手形及び売掛金	499,219	―	―	―
合計	499,219	―	―	―

当連結会計年度(平成30年3月31日) (単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
受取手形及び売掛金	292,636	―	―	―
長期貸付金	20,000	43,825	―	―
合計	312,636	43,825	―	―

(注)3 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日) (単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	158,786	142,562	113,392	55,908	28,701	26,495
合計	158,786	142,562	113,392	55,908	28,701	26,495

当連結会計年度(平成30年3月31日) (単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	86,952	69,698	38,792	18,396	8,988	13,517
合計	86,952	69,698	38,792	18,396	8,988	13,517