有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。
借入金の使途は運転資金であります。
2 金融商品の時価等に関する事項
前連結会計年度(平成25年3月31日)
平成25年3月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)

	連結貸借対照表 計上額 (*)	時価 (*)	差額
(1)現金及び預金	124,311	124,311	―
(2)受取手形及び売掛金	286,682	286,682	―
(3)投資有価証券 その他有価証券	39,227	39,227	―
(4)差入保証金	33,971	33,191	△780
(5)支払手形及び買掛金	(140,679)	(140,679)	―
(6)短期借入金	(299,754)	(299,754)	―
(7)1年内返済予定の 長期借入金	(66,192)	(66,192)	―
(8)長期借入金	(151,300)	(141,976)	△9,323

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
平成26年3月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)

	連結貸借対照表 計上額 (*)	時価 (*)	差額
(1)現金及び預金	226,324	226,324	―
(2)受取手形及び売掛金	306,567	306,567	―
(3)投資有価証券 その他有価証券	24,555	24,555	―
(4)差入保証金	32,643	32,411	△232
(5)支払手形及び買掛金	(165,500)	(165,500)	―
(6)短期借入金	(248,500)	(248,500)	―
(7)1年内返済予定の 長期借入金	(92,328)	(92,328)	―
(8)長期借入金	(109,246)	(105,909)	△3,336

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
(4)差入保証金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローを、満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。
(5)支払手形及び買掛金、(6)短期借入金、並びに(7)1年内返済予定の長期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注)2 満期のある金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
受取手形及び売掛金	286,682	―	―	―
合計	286,682	―	―	―

当連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
受取手形及び売掛金	306,567	―	―	―
合計	306,567	―	―	―

(注)3 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	―	61,632	36,472	16,772	15,432	20,992
合計	―	61,632	36,472	16,772	15,432	20,992

当連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	―	41,928	19,628	18,308	11,062	18,320
合計	―	41,928	19,628	18,308	11,062	18,320