営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、42百万円の収入(前連結会計年度は145百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前当期純利益43百万円、仕入債務の増加による24百万円、退職給付に係る負債の増加による23百万円、減価償却費19百万円、賞与引当金の増加による17百万円、支出は、退職給付引当金の減少による33百万円、たな卸資産の増加による24百万円、売上債権の増加による19百万円、法人税等の支払額11百万円であります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/06/30 9:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本財源及び資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より188百万円収入が増加いたしました。これは税金等調整前当期純利益等によるものであります。
投資活動のキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より45百万円収入が増加いたしました。これは定期預金の預入による支出の減少等によるものであります。

2014/06/30 9:20