利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ103百万円減少し、73百万円の支出となりました。主な収入は、売上債権の減少による133百万円、支出は、税金等調整前四半期純損失102百万円、仕入債務の減少による64百万円、たな卸資産の増加による23百万円、賞与引当金の減少による10百万円、未払消費税等の減少による10百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ37百万円減少し、11百万円の支出となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出9百万円であります。

2014/11/12 9:03