営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は73百万円の支出、「投資活動によるキャッシュ・フロー」は11百万円の支出、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は182百万円の収入となり、「現金及び現金同等物の第2四半期末残高」は前年同四半期連結会計期間末に比べ133百万円増加し、302百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ103百万円減少し、73百万円の支出となりました。主な収入は、売上債権の減少による133百万円、支出は、税金等調整前四半期純損失102百万円、仕入債務の減少による64百万円、たな卸資産の増加による23百万円、賞与引当金の減少による10百万円、未払消費税等の減少による10百万円であります。

2014/11/12 9:03