利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ75百万円減少し、23百万円の収入となりました。主な収入は、売上債権の減少による225百万円、支出は、税金等調整前四半期純損失212百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ93百万円減少し、140百万円の支出となりました。主な収入は、定期預金の払戻による収入30百万円、支出は、無形固定資産の取得による支出56百万円、その他の支出46百万円、定期預金の預入による支出34百万円、貸付による支出33百万円であります。

2018/06/04 13:20