五洋インテックス（7519）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -76,691 | -257,409 |
| 減価償却費 | -1,598 | 1,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,609 | 42,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | 3,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,442 | -1,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -224 |
| 支払利息 | 2,235 | 5,772 |
| のれん償却額 | 114 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,587 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -59,974 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,792 | 56,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,900 | 13,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,396 | -20,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,982 | -12,659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53,482 | 19,184 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,483 | 6,380 |
| 小計 | -165,644 | -144,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 780 | 224 |
| 利息の支払額 | -2,232 | -5,772 |
| 法人税等の支払額 | -15,379 | -9,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,473 | -159,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 425,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367 | -20,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,698 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20,983 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | － |
| その他の収入 | 955 | 5,318 |
| その他の支出 | -56,855 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 345,052 | -4,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,000 | 69,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -119,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,755 | -5,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,142 | -1,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 99,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,095 | 243,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,483 | 79,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,336 | 159,335 |
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