#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: これらの活動の結果において、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度より60百万円減少し、19百万円となっております。
資本の財源は、当社事業に深くご理解をいただいている事業会社及び個人からの借入となっております。資金の流動性においては、500百万円のコミットメントライン契約を締結しており、現時点において200百万円の借入をしておりますが、300百万円の融資枠を余しております。従いまして、十分な手許流動性を確保しております。
(3)経営成績の分析
2021/06/30 16:11
#2 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）: 売チャネルの見直しによる新規顧客の開拓、②カーテンを抗ウイルス加工することによって高付加価値化し販売単価のアップ、③積極的なマーケティング及びデジタルマーケティングによる既存顧客の取引額のアップと新規顧客の獲得、④パートナー(代理店)戦略の強化を行い、売上高の増加を図っております。また、コスト削減策として、現行の国内仕入先から海外仕入先へシフトすることによる売上原価率の低減、不採算拠点の廃止などによる販売に係るコスト削減の徹底により、利益構造の改善を図っております。
以上の対応策に加え、財務面においてはコミットメントライン契約を締結しており、事業運営上の必要資金を確保しております。
さらに、資本政策における資本の増強を目的とした資本業務提携等による長期安定資金の調達を検討しており、投資家や事業会社と協議を進め、早期の債務超過の解消を目指しております。
2021/06/30 16:11
#3 重要な後発事象、財務諸表（連結）: 資金借入の理由
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言等により、経済状況の先行きが不透明であることから、運転資金への充当及び借入金の返済を目的として借入を行いました。2021/06/30 16:11