支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べ163百万円増加して677百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が100百万円、未払金が45百万円、支払手形及び買掛金が23百万円減少した一方で、短期借入金が320百万円増加したことなどによります。固定負債は、10百万円増加して106百万円となりました。これは主に、その他の固定負債が10百万円増加したことなどによります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ174百万円増加し、784百万円となりました。

2021/12/27 14:24

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)破産更生債権等に個別に計上されている貸倒引当金を控除しております。

2021/12/27 14:24