有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △153,119 | △408,884 | |||||||||
| 減損損失 | - | 48,653 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,610 | 31,579 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,932 | 40,966 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,694 | 2,150 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,542 | 4,164 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,391 | △2,038 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 8,636 | 5,747 | |||||||||
| 株式交付費 | 27,714 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,234 | - | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用 | - | 36,995 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,813 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 299 | 774 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △60,396 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 133,416 | 10,517 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 517 | 48,437 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,565 | 18,540 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,996 | 2,785 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △28,465 | △19,753 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 62,175 | 10,901 | |||||||||
| 小計 | △10,212 | △168,461 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,388 | 2,037 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,152 | △5,729 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,881 | △20,973 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | △36,995 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,858 | △230,122 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △34,310 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,008 | 11,089 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,359 | △58,011 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,541 | △3,800 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △9,660 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50,543 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 50,120 | |||||||||
| その他の収入 | - | 12,814 | |||||||||
| その他の支出 | △59,971 | △17,686 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,378 | △5,472 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 90,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △55,500 | △56,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △124,266 | △92,870 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,952 | △2,251 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △187 | △947 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 425,885 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,978 | △32,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,741 | △267,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,858 | 422,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 422,600 | ※ 154,935 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
