ムサシ（7521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,381 | 1,198 |
| 減価償却費 | 382 | 292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 182 |
| 固定資産除却損 | 12 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218 | -219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 115 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -86 |
| 支払利息 | 37 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -769 | 5,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,311 | -703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 164 | -543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402 | -1,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 521 | -132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 205 | 48 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27 |
| その他 | -2 | -14 |
| 小計 | -947 | 4,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 89 |
| 利息の支払額 | -37 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -1,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | 2,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490 | -325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3 |
| その他 | -33 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | -83 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -153 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,781 | 2,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,088 | 9,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,306 | 12,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
