ムサシ（7521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,063 | 615 |
| 減価償却費 | 199 | 185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182 | 33 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 56 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -58 |
| 支払利息 | 21 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 3 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,327 | 2,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309 | 130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -94 | 136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -520 | -993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191 | -19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20 | -165 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27 | － |
| 資産除去債務消滅益 | － | -22 |
| その他 | 14 | -319 |
| 小計 | 6,773 | 2,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 62 |
| 利息の支払額 | -21 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,389 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,424 | 2,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 78 |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -198 | -103 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,890 | 2,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,544 | 15,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,435 | 16,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
