流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は24億55百万円となりました。(前年同期は3億90百万円の資金獲得)
これは、税金等調整前四半期純利益10億51百万円、減価償却費1億45百万円、売上債権の減少16億40百万円、たな卸資産の減少1億57百万円、その他の流動資産の減少2億29百万円、その他の流動負債の増加2億39百万円等の収入要因がありましたが、仕入債務の減少8億80百万円、法人税等の支払額2億36百万円等の支出要因により相殺されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/11/09 9:25