利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、税金等調整前当期純利益4億82百万円、減価償却費3億32百万円、役員退職慰労引当金の増加1億10百万円等の収入要因がありましたが、売上債権の増加7億41百万円、その他流動負債の減少2億31百万円、法人税等の支払額4億97百万円等の支出要因により相殺されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は93百万円となりました。(前年同期は20億78百万円の資金使用)
これは、投資有価証券の売却等による収入2億76百万円等の収入要因がありましたが、固定資産の取得等による支出2億82百万円等の支出要因により相殺されたことによるものであります。

2019/06/28 9:40