リックス（7525）の短期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 589億9560万
2009年3月31日 -14.44%: 504億7440万
2009年12月31日 -37.35%: 316億2100万
2010年3月31日 +33.45%: 421億9700万
2010年9月30日 -61.57%: 162億1420万
2010年12月31日 +49.44%: 242億3120万
2011年3月31日 +37.7%: 333億6574万
2011年9月30日 -50.01%: 166億7795万
2012年3月31日 +83.16%: 305億4697万
2012年9月30日 -42.56%: 175億4564万
2013年3月31日 +137.14%: 416億695万
2013年9月30日 -51.51%: 201億7321万
2014年3月31日 +96.1%: 395億6017万
2014年9月30日 -46.55%: 211億4315万
2015年3月31日 +109.42%: 442億7780万
2015年9月30日 -50.29%: 220億996万
2016年3月31日 +131.71%: 510億24万
2016年9月30日 -42%: 295億8093万
2017年3月31日 +86.91%: 552億9116万
2017年9月30日 -52.53%: 262億4646万
2018年3月31日 +89.63%: 497億7097万
2018年9月30日 -49.13%: 253億1858万
2019年3月31日 +86.19%: 471億4080万
2019年9月30日 -74.72%: 119億1890万
2020年3月31日 +125.81%: 269億1375万
2020年9月30日 -61.47%: 103億7087万
2021年3月31日 +89.95%: 196億9923万
2021年9月30日 -53.11%: 92億3600万
2022年3月31日 +101.53%: 186億1376万
2022年9月30日 -46.63%: 99億3330万
2023年3月31日 +118.96%: 217億5000万
2023年9月30日 -55.52%: 96億7395万
2024年3月31日 +98.06%: 191億6010万
2024年9月30日 -35.65%: 123億3000万
2025年3月31日 +117.72%: 268億4545万
2025年9月30日 -56.96%: 115億5367万
2026年3月31日 +98.19%: 228億9877万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの運転資金及び設備資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。
当連結会計年度末の長期借入金残高は2億5百万円であります。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計20億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約による借入実行残高はありません。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2025/06/24 13:55
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
各部門からの支払・入金情報を収集し、継続的に資金繰計画を作成・更新するとともに、当座借越およびコミットメントラインによる資金調達枠を確保し、すみやかに資金調達が可能となる体制をとっていることで、流動性リスクに備えています。
2.金融商品の時価等に関する事項
2025/06/24 13:55