利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、全体として98百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益15億55百万円、減価償却費2億28百万円、たな卸資産の減少額1億50百万円、未払消費税等の増加額1億2百万円であり、支出の主な内訳は、役員退職慰労引当金の減少額1億9百万円、売上債権の増加額7億33百万円、仕入債務の減少額5億76百万円、法人税等の支払額7億60百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、全体として2億16百万円の収入となりました。これは、主に信託受益権の減少額6億87百万円、有形固定資産の取得による支出2億68百万円、投資有価証券の取得による支出1億15百万円、関係会社出資金の払込による支出1億円によるものであります。

2015/11/13 9:14