利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ4億19百万円増加し、全体としてプラス3億94百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益9億81百万円、減価償却費99百万円、支出の主な内訳は、売上債権の増加額1億25百万円、未払消費税等の減少額1億18百万円、法人税等の支払額3億4百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ1億9百万円減少し、全体としてマイナス2億11百万円となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入1億23百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2億9百万円、その他の支出72百万円、関係会社出資金の払込による支出54百万円であります。

2015/11/13 9:08