利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、全体として7億96百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益19億11百万円、減価償却費2億25百万円、仕入債務の増加額3億64百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額8億7百万円、たな卸資産の増加額2億34百万円、未払消費税等の減少額1億16百万円、法人税等の支払額6億25百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、全体として8億19百万円の支出となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入2億38百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出8億21百万円、投資有価証券の取得による支出1億44百万円であります。

2016/06/29 9:07