利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ4億44百万円増加し、全体としてプラス4億92百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益13億7百万円、減価償却費1億53百万円、売上債権の減少額6億36百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額6億40百万円、仕入債務の減少額3億20百万円、未払消費税等の減少額1億19百万円、法人税等の支払額4億61百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ1億29百万円減少し、全体としてマイナス3億8百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億68百万円によるものです。

2018/11/13 9:14