利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、全体として21億45百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益20億33百万円、減価償却費3億27百万円、売上債権の減少額20億68百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額13億87百万円、その他の負債の減少額3億12百万円、法人税等の支払額6億35百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、全体として4億66百万円の支出となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却及び償還による収入1億74百万円であり、支出の主な内訳は、貸付による支出3億70百万円、有形固定資産の取得による支出2億6百万円であります。

2021/06/25 9:00