利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ1億7百万円減少し、全体としてマイナス2億46百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益21億12百万円、減価償却費1億94百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額15億14百万円、棚卸資産の増加額4億88百万円、法人税等の支払額4億78百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ10億48百万円増加し、全体としてマイナス1億55百万円となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却及び償還による収入2億6百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2億27百万円であります。

2023/11/13 9:40