有価証券報告書-第28期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -404,246 | 20,030 |
| 減価償却費 | 31,941 | 23,579 |
| のれん償却額 | 25,570 | － |
| 減損損失 | 422,152 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 19,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,219 | -4,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,058 | -12,877 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,906 | 10,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,059 | -11,783 |
| 支払利息 | － | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,681 | 106,895 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,868 | -5,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,144 | -26,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,475 | -7,397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,399 | -1,683 |
| その他 | -37,027 | -44,151 |
| 小計 | 126,216 | 66,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 831 | 12,482 |
| 利息の支払額 | － | -268 |
| 法人税等の支払額 | -6,302 | -6,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,746 | 72,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,957 | -459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 403 |
| 貸付けによる支出 | -400,000 | -504,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 534,033 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,137 | 3,284 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,669 | － |
| その他 | 5,141 | -3,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,452 | 29,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 504,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 3,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,707 | 105,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,000 | 288,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 288,292 | 394,283 |