キャッシュ・フローの状況
2022年12月21日 17:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億424万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6850万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9572万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 504 | 82 | 16 | 586 | -53 | 2,199 | 通期 | 726 | 59 | 30 | 786 | -99 | 2,413 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 158 | -14 | -130 | 144 | -14 | 2,427 | 通期 | 530 | -57 | -134 | 474 | -57 | 2,753 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 136 | -60 | -138 | 75 | -50 | 2,690 | 通期 | 150 | -88 | -141 | 62 | -68 | 2,674 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -149 | -771 | -128 | -920 | -407 | 1,625 | 通期 | -16 | -1,227 | 269 | -1,243 | -408 | 1,699 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -16 | -56 | -315 | -72 | -1 | 1,360 | 通期 | 748 | -76 | -344 | 672 | -21 | 2,075 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 37 | -22 | -156 | 15 | -13 | 1,952 | 通期 | 264 | -350 | -176 | -86 | -19 | 1,832 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -55 | -76 | -146 | -130 | -35 | 1,555 | 通期 | -47 | -129 | 134 | -176 | -22 | 1,789 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 584 | -28 | -186 | 556 | -5 | 2,307 | 通期 | 115 | -200 | 229 | -85 | -11 | 2,081 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -649 | 39 | -244 | -610 | -19 | 1,227 | 通期 | 169 | -196 | -104 | -27 | -47 | 1,950 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年9月（個）
- 7億8559万
- 2015年9月（個） -39.7%
- 4億7367万
- 2016年9月（個） -86.89%
- 6209万
- 2017年9月（個） マイ転
- -12億4315万
- 2018年9月（連） プラ転
- 6億7164万
- 2019年9月（連） マイ転
- -8596万
- 2020年9月（連） -104.73%
- -1億7600万
- 2021年9月（連）
- -8490万
- 2022年9月（連）
- -2722万
営業CFマージン
- 2014年9月（個）
- 23.98%
- 2015年9月（個）
- 17.33%
- 2016年9月（個）
- 4.26%
- 2017年9月（個）
- -0.48%
- 2018年9月（連）
- 30.21%
- 2019年9月（連）
- 8.81%
- 2020年9月（連）
- -1.65%
- 2021年9月（連）
- 2.35%
- 2022年9月（連）
- 3.58%