7527 システムソフト

7527
2024/09/18
時価
52億円
PER 予
80.89倍
2010年以降
赤字-240.74倍
(2010-2023年)
PBR
0.94倍
2010年以降
0.56-4.63倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
1.16%
ROA 予
1.04%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 16:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -67万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9799万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
個別
2Q158-14-130144-142,427
通期530-57-134474-572,753
2016年
9月期
個別
2Q136-60-13875-502,690
通期150-88-14162-682,674
2017年
9月期
個別
2Q-149-771-128-920-4071,625
通期-16-1,227269-1,243-4081,699
2018年
9月期
連結
2Q-16-56-315-72-11,360
通期748-76-344672-212,075
2019年
9月期
連結
2Q37-22-15615-131,952
通期264-350-176-86-191,832
2020年
9月期
連結
2Q-55-76-146-130-351,555
通期-47-129134-176-221,789
2021年
9月期
連結
2Q584-28-186556-52,307
通期115-200229-85-112,081
2022年
9月期
連結
2Q-64939-244-610-191,227
通期169-196-104-27-471,950
2023年
9月期
連結
2Q-53-152-280-205-151,465
通期254-61-380193-181,763
2024年
9月期
連結
2Q498-1-160497-62,100
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年9月(個)
5億3036万
2016年9月(個) -71.66%
1億5031万
2017年9月(個) マイ転
-1614万
2018年9月(連) プラ転
7億4793万
2019年9月(連) -64.66%
2億6430万
2020年9月(連) マイ転
-4715万
2021年9月(連) プラ転
1億1541万
2022年9月(連) +46%
1億6850万
2023年9月(連) +50.56%
2億5369万

投資活動によるCF#3

2015年9月(個)資金投入
-5668万
2016年9月(個)投入+55.62%
-8822万
2017年9月(個)投入+999.99%
-12億2701万
2018年9月(連)投入-93.78%
-7628万
2019年9月(連)投入+359.16%
-3億5027万
2020年9月(連)投入-63.22%
-1億2884万
2021年9月(連)投入+55.47%
-2億32万
2022年9月(連)投入-2.29%
-1億9572万
2023年9月(連)投入-68.8%
-6107万

財務活動によるCF#4

2015年9月(個)返済還元
-1億3397万
2016年9月(個)返済還元
-1億4104万
2017年9月(個)資金調達
2億6897万
2018年9月(連)返済還元
-3億4374万
2019年9月(連)返済還元
-1億7588万
2020年9月(連)資金調達
1億3364万
2021年9月(連)資金調達
2億2896万
2022年9月(連)返済還元
-1億424万
2023年9月(連)返済還元
-3億7961万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(個)
4億7367万
2016年9月(個) -86.89%
6209万
2017年9月(個) マイ転
-12億4315万
2018年9月(連) プラ転
6億7164万
2019年9月(連) マイ転
-8596万
2020年9月(連) -104.73%
-1億7600万
2021年9月(連)
-8490万
2022年9月(連)
-2722万
2023年9月(連) プラ転
1億9262万

設備投資#6#7*

2015年9月(個)
-5668万
2016年9月(個)増加+19.71%
-6786万
2017年9月(個)増加+500.71%
-4億765万
2018年9月(連)減少-94.78%
-2126万
2019年9月(連)減少-9.66%
-1921万
2020年9月(連)増加+12.64%
-2164万
2021年9月(連)減少-49.4%
-1094万
2022年9月(連)増加+324.9%
-4652万
2023年9月(連)減少-61.54%
-1789万

現金等#8

2015年9月(個)
27億5260万
2016年9月(個) -2.87%
26億7365万
2017年9月(個) -36.44%
16億9947万
2018年9月(連) +22.07%
20億7456万
2019年9月(連) -11.71%
18億3169万
2020年9月(連) -2.31%
17億8934万
2021年9月(連) +16.32%
20億8136万
2022年9月(連) -6.32%
19億4989万
2023年9月(連) -9.59%
17億6290万

営業CFマージン

2015年9月(個)
17.33%
2016年9月(個)
4.26%
2017年9月(個)
-0.48%
2018年9月(連)
30.21%
2019年9月(連)
8.81%
2020年9月(連)
-1.65%
2021年9月(連)
2.35%
2022年9月(連)
3.58%
2023年9月(連)
7.48%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09、2021/09、2022/09、2023/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高