訂正有価証券報告書-第38期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -207,139 | -1,558,167 |
| 減価償却費 | 194,359 | 165,917 |
| 減損損失 | 28,887 | 1,644,071 |
| のれん償却額 | 169,716 | 169,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,656 | -1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,190 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 29,149 | -8,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -879 |
| 支払利息 | 1,004 | 899 |
| 固定資産除却損 | 8,778 | － |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693,966 | -269,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,972 | 3,236 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -84,481 | 54,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,694 | 64,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,763 | 6,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,143 | 2,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,116 | -15,104 |
| 為替差損益（△は益） | -2,142 | 14,623 |
| その他 | 69,325 | -9,264 |
| 小計 | 791,222 | 262,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 446 |
| 利息の支払額 | -3,941 | -945 |
| 移転費用の支払額 | -13,824 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,121 | 1,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,934 | 264,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,789 | -19,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,477 | -63,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199,318 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -18,749 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,500 | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93,519 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,285 | -350,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -155,411 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,766 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -135,885 | -135,885 |
| その他 | -5,678 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,741 | -175,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,408 | -261,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,074,562 | 1,831,696 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 18,985 |