有価証券報告書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,558,167 | -621,899 |
| 減価償却費 | 165,917 | 159,831 |
| 減損損失 | 1,644,071 | 4,560 |
| のれん償却額 | 169,716 | 50,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,013 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,562 | -28,820 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,579 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -879 | -2,287 |
| 支払利息 | 899 | 1,027 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 334,514 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,565 | 25,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,236 | -54,823 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 54,168 | 195,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,619 | 14,357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,195 | -7,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,069 | 16,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,104 | -8,393 |
| 為替差損益（△は益） | 14,623 | 5,721 |
| その他 | -9,264 | -14,404 |
| 小計 | 262,959 | 81,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 2,287 |
| 利息の支払額 | -945 | -1,120 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,848 | -129,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,308 | -47,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,212 | -21,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,124 | -17,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,318 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -81,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,749 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 120 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,274 | -128,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -135,885 | -135,885 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,950 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,694 |
| その他 | － | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,885 | 133,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,851 | -42,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,831,696 | 1,789,340 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,985 | － |