有価証券報告書-第40期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -621,899 | 565,232 |
| 減価償却費 | 159,831 | 176,349 |
| 減損損失 | 4,560 | － |
| のれん償却額 | 50,122 | 101,148 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -28,820 | － |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 11,579 | -11,579 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,523 | -594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,287 | -3,229 |
| 支払利息 | 1,027 | 11,561 |
| 固定資産除却損 | － | 4,691 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 334,514 | 14,109 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -238,106 |
| 新株予約権戻入益 | -4,542 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,001 | -629,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,823 | -37,235 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 195,513 | 25,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,357 | 213,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,418 | -166,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,285 | 37,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,393 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,721 | -15,883 |
| その他 | -14,404 | 40,740 |
| 小計 | 81,450 | 86,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,287 | 3,229 |
| 利息の支払額 | -1,120 | -12,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,771 | 37,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,154 | 115,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,640 | -6,862 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,388 | -4,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -175,000 |
| 貸付けによる支出 | -81,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,180 | 336 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -8,040 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21,783 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -27,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,848 | -200,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -135,885 | -136,017 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,950 | 265,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,694 | － |
| その他 | -111 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,647 | 228,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,355 | 144,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,340 | 2,081,361 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 674 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147,283 |