有価証券報告書-第37期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -207,139 |
| 減価償却費 | 194,359 |
| 減損損失 | 28,887 |
| のれん償却額 | 169,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,190 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 29,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 |
| 支払利息 | 1,004 |
| 固定資産除却損 | 8,778 |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,972 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -84,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,116 |
| 為替差損益（△は益） | -2,142 |
| その他 | 69,325 |
| 小計 | 791,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 |
| 利息の支払額 | -3,941 |
| 移転費用の支払額 | -13,824 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,477 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 借入金の返済による支出 | -155,411 |
| リース債務の返済による支出 | -6,766 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -135,885 |
| その他 | -5,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,074,562 |