システムソフト（7527）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 384,430 | -8,368 |
| 減価償却費 | 162,973 | 191,749 |
| のれん償却額 | 176,925 | 170,830 |
| 減損損失 | － | 82,299 |
| 固定資産除却損 | 560 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,176 | 4,091 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,267 | -13,688 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 8,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -891 | -6,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721,928 | -77,811 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 260 | 90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,969 | -11,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,145 | -134,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,243 | 8,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,624 | -28,874 |
| その他 | 19,348 | -153,484 |
| 小計 | 193,431 | 36,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 513 |
| 法人税等の支払額 | -44,005 | -52,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,318 | -16,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,368 | -6,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,494 | -400,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,700 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,500 | -11,000 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -52,038 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -760,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -280 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,259 | -5,674 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 9,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,221 | -1,227,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 594 | 9,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 570 |
| リース債務の返済による支出 | -6,546 | -6,546 |
| 配当金の支払額 | -135,096 | -134,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,049 | 268,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,952 | -974,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,673,656 | 1,699,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
