有価証券報告書-第35期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 331,206 | 384,430 |
減価償却費 | 152,680 | 162,973 |
のれん償却額 | 176,925 | 176,925 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 40,232 | - |
新株予約権戻入益 | -1,135 | - |
固定資産除却損 | - | 560 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,313 | 13,176 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,025 | 18,267 |
受取利息及び受取配当金 | -764 | -891 |
売上債権の増減額(△は増加) | -150,736 | -721,928 |
未収入金の増減額(△は増加) | -756 | 260 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,196 | -12,969 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,043 | 181,145 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,463 | -16,243 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,167 | -11,624 |
その他 | -28,404 | 19,348 |
小計 | 564,831 | 193,431 |
利息及び配当金の受取額 | 751 | 892 |
法人税等の支払額 | -38,466 | -44,005 |
法人税等の還付額 | 3,250 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,365 | 150,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,072 | -7,368 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,616 | -60,494 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -5,700 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -10,500 |
貸付けによる支出 | - | -280 |
貸付金の回収による収入 | - | 280 |
差入保証金の回収による収入 | - | 100 |
差入保証金の差入による支出 | - | -4,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,689 | -88,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,930 | 594 |
リース債務の返済による支出 | -6,394 | -6,546 |
配当金の支払額 | -134,514 | -135,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,978 | -141,049 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 339,697 | -78,952 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,752,608 | 2,673,656 |