有価証券報告書-第35期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,206 | 384,430 |
| 減価償却費 | 152,680 | 162,973 |
| のれん償却額 | 176,925 | 176,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,232 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,135 | － |
| 固定資産除却損 | － | 560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,313 | 13,176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | 18,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -764 | -891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,736 | -721,928 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -756 | 260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,196 | -12,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,043 | 181,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,463 | -16,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,167 | -11,624 |
| その他 | -28,404 | 19,348 |
| 小計 | 564,831 | 193,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 751 | 892 |
| 法人税等の支払額 | -38,466 | -44,005 |
| 法人税等の還付額 | 3,250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,365 | 150,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,072 | -7,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,616 | -60,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 280 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,689 | -88,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,930 | 594 |
| リース債務の返済による支出 | -6,394 | -6,546 |
| 配当金の支払額 | -134,514 | -135,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,978 | -141,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,697 | -78,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,752,608 | 2,673,656 |