有価証券報告書-第34期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,975 | 331,206 |
| 減価償却費 | 150,647 | 152,680 |
| のれん償却額 | 176,925 | 176,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,232 |
| 減損損失 | 5,219 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -61,592 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187,575 | － |
| 新株予約権戻入益 | -16,312 | -1,135 |
| 固定資産除却損 | 21,763 | － |
| 事務所移転費用 | 46,473 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 79,689 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,446 | -4,313 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,702 | 1,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,816 | -764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,655 | -150,736 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 482 | -756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,569 | 1,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,030 | 17,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,559 | 7,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,684 | 23,167 |
| その他 | 14,408 | -28,404 |
| 小計 | 864,565 | 564,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 751 |
| 法人税等の支払額 | -48,904 | -38,466 |
| 法人税等の還付額 | 23,197 | 3,250 |
| 事務所移転費用の支払額 | -33,394 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -79,689 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,113 | 530,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,527 | -10,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,008 | -46,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,456 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212,204 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,540 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 120,307 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,479 | -56,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,660 | 6,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,464 | -6,394 |
| 配当金の支払額 | － | -134,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,172 | -133,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,764 | 339,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,412,911 | 2,752,608 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 289,730 | － |