システムソフト（7527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -94,373 | -86,289 |
| 減価償却費 | 45,446 | 25,767 |
| のれん償却額 | 67,242 | 3,892 |
| 株式報酬費用 | － | 259,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,686 | -58,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,443 | -1,211 |
| 支払利息 | 3,663 | 1,337 |
| 固定資産除却損 | 4,465 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -598 | -132,227 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,805 | 1,075 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,214 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -182,654 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 422,257 | 8,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,803 | -27,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,071 | -23,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,964 | -87,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,231 | 8,972 |
| 為替差損益（△は益） | -4,612 | 476 |
| その他 | 33,579 | 133,761 |
| 小計 | 462,423 | -156,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,838 | 4,766 |
| 利息の支払額 | -3,708 | -1,566 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,444 | -155,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,998 | -308,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,764 | -2,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,916 | -4,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 385,803 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -58,720 |
| 出資金の払込による支出 | － | -54,314 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,720 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,000 | － |
| 子会社の清算による支出 | -7,177 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 220,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677 | 378,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 32,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,000 | -67,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,320 | 1,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,225 | 3,472,745 |
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