システムソフト（7527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -112,436 | -94,373 |
| 減価償却費 | 46,777 | 45,446 |
| のれん償却額 | 67,242 | 67,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -24,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -8,443 |
| 支払利息 | 6,522 | 3,663 |
| 固定資産除却損 | 68 | 4,465 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2,827 | -598 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 1,805 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,214 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 106,327 | 422,257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,790 | -43,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,218 | 28,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,711 | 20,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,435 | 5,231 |
| 為替差損益（△は益） | 31,117 | -4,612 |
| その他 | -34,509 | 33,579 |
| 小計 | 18,477 | 462,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,334 | 27,838 |
| 利息の支払額 | -6,567 | -3,708 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,107 | 11,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,862 | 497,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,097 | -1,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,532 | -3,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,500 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,627 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 17,000 |
| 子会社の清算による支出 | － | -7,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,246 | -677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -169,604 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,612 | -160,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,721 | 337,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465,170 | 2,100,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
