システムソフト（7527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,405 | -112,436 |
| 減価償却費 | 75,243 | 46,777 |
| のれん償却額 | 63,349 | 67,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -304 |
| 支払利息 | 7,938 | 6,522 |
| 固定資産除却損 | － | 68 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -351 | 2,827 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,068 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 13,037 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -469,633 | 106,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,126 | -36,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,635 | -8,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,052 | -6,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,439 | -43,435 |
| 為替差損益（△は益） | -28,271 | 31,117 |
| その他 | -88,781 | -34,509 |
| 小計 | -564,234 | 18,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,429 | 2,334 |
| 利息の支払額 | -6,904 | -6,567 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,849 | -67,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -648,558 | -52,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,731 | -5,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,454 | -9,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -157,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,534 | 19,627 |
| 貸付金の回収による収入 | 384 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,732 | -152,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -8 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -168,208 | -169,604 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 73,977 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,238 | -279,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -854,064 | -484,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,949,892 | 1,465,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
