四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 555,411 | -38,405 |
| 減価償却費 | 84,814 | 75,243 |
| のれん償却額 | 42,069 | 63,349 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -8,335 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,545 | -550 |
| 支払利息 | 4,395 | 7,938 |
| 固定資産除却損 | 1,730 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -351 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 2,068 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 13,037 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -238,106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,383 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -469,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,658 | -63,126 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 14,954 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,780 | 11,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,208 | 13,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,572 | -61,439 |
| 為替差損益（△は益） | -13,286 | -28,271 |
| その他 | 109,744 | -88,781 |
| 小計 | 560,123 | -564,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,545 | 10,429 |
| 利息の支払額 | -5,126 | -6,904 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 27,282 | -87,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,824 | -648,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,484 | -5,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -778 | -13,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62,534 |
| 貸付金の回収による収入 | 168 | 384 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,040 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,002 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -27,158 | － |
| その他 | -1,294 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,584 | 38,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 73,977 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -136,017 | -168,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,019 | -244,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,220 | -854,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,081,361 | 1,227,297 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147,283 | － |