訂正四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -514,872 | 555,411 |
減価償却費 | 79,348 | 84,814 |
のれん償却額 | 25,061 | 42,069 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -28,820 | - |
移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | -8,335 |
受取利息及び受取配当金 | -962 | -1,545 |
支払利息 | 410 | 4,395 |
固定資産除却損 | - | 1,730 |
有価証券評価損益(△は益) | 342,064 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -238,106 |
新株予約権戻入益 | -4,542 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 62,881 | -69,383 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,880 | 6,658 |
有価証券の増減額(△は増加) | 194,635 | 14,954 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,566 | -20,780 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,693 | 70,208 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,401 | 21,572 |
為替差損益(△は益) | -2,296 | -13,286 |
その他 | -58,030 | 109,744 |
小計 | 35,335 | 560,123 |
利息及び配当金の受取額 | 962 | 1,545 |
利息の支払額 | -976 | -5,126 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -90,024 | 27,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,703 | 583,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -19,478 | -4,484 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,551 | -778 |
貸付けによる支出 | -41,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 312 | 168 |
差入保証金の差入による支出 | - | -8,040 |
差入保証金の回収による収入 | - | 14,002 |
関連会社株式の取得による支出 | - | -27,158 |
その他 | - | -1,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,717 | -27,584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -2 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -50,000 |
配当金の支払額 | -135,885 | -136,017 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,950 | - |
新株予約権の発行による収入 | 4,694 | - |
その他 | -107 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,348 | -186,019 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -276,768 | 370,220 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,340 | 2,306,844 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 147,283 |