四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -57,403 | -514,872 |
| 減価償却費 | 82,095 | 79,348 |
| のれん償却額 | 84,858 | 25,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,013 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -37,382 | -28,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -962 |
| 支払利息 | 379 | 410 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 342,064 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,539 | 62,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,268 | -18,880 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 10,961 | 194,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,649 | -30,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,796 | -6,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,178 | -3,401 |
| 為替差損益（△は益） | 6,649 | -2,296 |
| その他 | -27,376 | -58,030 |
| 小計 | 28,868 | 35,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 962 |
| 利息の支払額 | -379 | -976 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,859 | -90,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,550 | -54,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,998 | -19,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,767 | -15,551 |
| 貸付けによる支出 | － | -41,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 312 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,183 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,938 | -75,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -135,885 | -135,885 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,950 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,694 |
| その他 | － | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,885 | -146,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,273 | -276,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,831,696 | 1,554,927 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,985 | － |