四半期報告書-第38期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88,572 | -57,403 |
| 減価償却費 | 90,671 | 82,095 |
| のれん償却額 | 84,858 | 84,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,013 | -1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,190 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -37,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -201 |
| 支払利息 | 424 | 379 |
| 固定資産除却損 | 8,730 | － |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,737 | 13,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,733 | -51,268 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 8,253 | 10,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,862 | 11,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,308 | -11,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,060 | 5,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,981 | － |
| 為替差損 | 16,549 | 6,649 |
| その他 | -32,233 | -27,376 |
| 小計 | -1,838 | 28,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 201 |
| 利息の支払額 | -417 | -379 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -335 | 7,859 |
| 移転費用の支払額 | -13,824 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,184 | 36,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -512 | -8,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,767 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -9,183 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93,519 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,531 | -21,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -155,411 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,243 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -135,885 | -135,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,540 | -155,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -915 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,171 | -141,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,074,562 | 1,952,274 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 18,985 |