四半期報告書-第37期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
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税引前当年度純利益 | -88,572 |
減価償却費 | 90,671 |
のれん償却額 | 84,858 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,013 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50,190 |
受取利息及び受取配当金 | -395 |
支払利息 | 424 |
固定資産除却損 | 8,730 |
関係会社株式評価損 | 10,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,737 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,733 |
有価証券の増減額(△は増加) | 8,253 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -69,862 |
未払金の増減額(△は減少) | 14,308 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,060 |
為替差損 | 16,549 |
その他 | -44,215 |
小計 | -1,838 |
利息及び配当金の受取額 | 231 |
利息の支払額 | -417 |
移転費用の支払額 | -13,824 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -335 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -512 |
関係会社貸付けによる支出 | -20,000 |
差入保証金の回収による収入 | 58,500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
借入金の返済による支出 | -155,411 |
リース債務の返済による支出 | -3,243 |
社債の償還による支出 | -20,000 |
配当金の支払額 | -135,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -915 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -387,171 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,981 |