システムソフト（7527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -86,289 | -113,421 |
| 減価償却費 | 25,767 | 1,124 |
| のれん償却額 | 3,892 | 10,485 |
| 株式報酬費用 | 259,592 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,211 | -3,447 |
| 支払利息 | 1,337 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | 476 | － |
| 自己新株予約権消却損 | － | 4,703 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -132,227 | 2,346 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,075 | 1,786 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -182,654 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,010 | 13,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,524 | -892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,526 | -78,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,502 | 45,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,972 | 3,693 |
| その他 | 133,761 | -25,329 |
| 小計 | -156,250 | -138,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,766 | 14,114 |
| 利息の支払額 | -1,566 | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155,785 | 91,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,836 | -32,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,969 | -432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,024 | -3,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -886,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 385,803 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -58,720 | － |
| 出資金の払込による支出 | -54,314 | -24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,720 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 105 |
| 事業譲渡による収入 | 220,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -139,358 |
| その他 | － | -5,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 378,054 | -1,035,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -2,110 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 32,236 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | － | -4,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,763 | -26,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,454 | -1,094,934 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,472,745 | 2,147,946 |
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