システムソフト（7527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,232 | 323,864 |
| 減価償却費 | 176,349 | 125,055 |
| 減損損失 | － | 12,063 |
| のれん償却額 | 101,148 | 130,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 24,686 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -11,579 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -594 | -4,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,229 | -3,682 |
| 支払利息 | 11,561 | 17,438 |
| 固定資産除却損 | 4,691 | 9,804 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,401 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 14,109 | 1,313 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 31,470 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -238,106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -629,408 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 131,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,235 | 90,098 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 25,455 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,334 | -255,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166,802 | -44,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,070 | -31,375 |
| 為替差損益（△は益） | -15,883 | -88,205 |
| その他 | 40,740 | -150,985 |
| 小計 | 86,853 | 317,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,229 | 10,470 |
| 利息の支払額 | -12,492 | -14,518 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 37,827 | -144,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,417 | 168,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,862 | -16,564 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,294 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,087 | -29,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175,000 | -160,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 162,779 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 336 | 414 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,040 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,783 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -150,000 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -27,158 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,323 | -195,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -136,017 | -168,208 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 265,000 | 73,977 |
| その他 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,968 | -104,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,062 | -131,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,081,361 | 1,949,892 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147,283 | － |
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