システムソフト（7527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,864 | 150,078 |
| 減価償却費 | 125,055 | 94,035 |
| 減損損失 | 12,063 | － |
| のれん償却額 | 130,592 | 134,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,686 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,929 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,682 | -653 |
| 支払利息 | 17,438 | 12,087 |
| 固定資産除却損 | 9,804 | 680 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,401 | -19,709 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,313 | 279 |
| 店舗閉鎖損失 | 31,470 | 4,736 |
| 新株予約権戻入益 | － | -570 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 131,386 | 258,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,098 | 11,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255,234 | -38,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,920 | 31,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,375 | -32,136 |
| 為替差損益（△は益） | -88,205 | -13,183 |
| その他 | -150,985 | -207,948 |
| 小計 | 317,038 | 385,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,470 | 2,664 |
| 利息の支払額 | -14,518 | -14,495 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -144,484 | -119,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,505 | 253,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,564 | -8,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,958 | -9,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,000 | -157,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,779 | 113,885 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 414 | 360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,729 | -61,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -110,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -168,208 | -169,604 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 73,977 | － |
| その他 | -13 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,244 | -379,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,468 | -186,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,949,892 | 1,762,904 |
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