システムソフト（7527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,358,198 | -203,680 |
| 減価償却費 | 87,967 | 49,728 |
| 減損損失 | 1,778,803 | 82,632 |
| のれん償却額 | 134,485 | 4,880 |
| 株式報酬費用 | － | 259,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,387 | -108,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,921 | -3,052 |
| 支払利息 | 6,230 | 1,494 |
| 固定資産除却損 | 6,341 | 1,958 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -107,535 | -136,563 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 38,952 | 1,785 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -897,056 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 7,835 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -23,948 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -182,654 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 806,460 | -138,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,390 | -9,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,295 | 51,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,350 | -64,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,652 | 2,955 |
| 為替差損益（△は益） | 17,928 | 807 |
| その他 | -21,140 | 127,502 |
| 小計 | 597,144 | -285,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,316 | 6,157 |
| 利息の支払額 | -6,561 | -1,768 |
| 法人税等の支払額 | -8,472 | -243,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,427 | -524,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,779 | -8,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,916 | -4,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,900 | -256,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331,430 | 385,803 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -58,720 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 186,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,720 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,000 | － |
| 子会社の清算による支出 | -7,177 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48,521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,664 |
| 事業譲渡による収入 | － | 220,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,958 | 413,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,100,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 32,236 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819,999 | -117,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,708,386 | -228,409 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,471,290 | 3,242,881 |
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