システムソフト（7527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 182,316 | 317,953 |
| 減価償却費 | 87,525 | 153,483 |
| 減損損失 | 894 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 78,811 |
| のれん償却額 | 6,095 | 137,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,238 | 11,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,699 | 7,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -2,123 |
| 株式交付費 | 5,114 | － |
| 固定資産除却損 | － | 37,253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 684 |
| 新株予約権戻入益 | － | -29,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,620 | 6,144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,662 | 4,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,897 | -6,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,961 | 18,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125,338 | -6,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -19,478 |
| その他 | 59,101 | 31,862 |
| 小計 | 153,482 | 738,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 472 |
| 法人税等の支払額 | -5,132 | -124,243 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,628 | 632,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,104 | -25,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,727 | -12,963 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 43,769 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -169,837 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,556 | -15,304 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 34,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,226 | 227,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,950 |
| 株式の発行による収入 | 194,884 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,880 | 4,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,281 | 864,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,396 | 404,678 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 327,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 404,678 | 1,597,147 |
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