利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、6億88百万円(前年同四半期末は12億8百万円獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(5億1百万円)と、売上債権の減少(14億37百万円)があったものの、仕入債務の減少(15億98百万円)、前渡金の増加(5億57百万円)及び未収入金の増加(6億33百万円)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億96百万円(前年同四半期末は6億30百万円使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(1億64百万円)によるものであります。

2014/08/11 10:02