四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,677 | 501,609 |
| 減価償却額 | 95,382 | 128,894 |
| のれん償却額 | 3,750 | 3,750 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,070 | -8,329 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -34,106 | － |
| 受取利息及び配当金 | -13,977 | -14,498 |
| 補助金収入 | -70,481 | － |
| 支払利息 | 12,328 | 15,906 |
| 売上債権の増減額 | 312,667 | 1,437,434 |
| たな卸資産の増減額 | -591,291 | -399,802 |
| 仕入債務の増減額 | 1,254,534 | -1,598,994 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -659,239 | -557,516 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 155,600 | -633,880 |
| その他 | 187,087 | 432,071 |
| 小計 | 1,240,862 | -693,356 |
| 法人税等の支払額 | -102,751 | -39,234 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,356 |
| 補助金の受取額 | 70,481 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,592 | -688,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -699,025 | -164,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,637 | － |
| 貸付による支出 | -5,500 | -14,700 |
| 貸付の回収による収入 | 3,487 | 18,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,830 | 14,546 |
| その他 | -50,117 | -51,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,688 | -196,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,170 | -93,320 |
| 利息の支払額 | -12,106 | -16,394 |
| 配当金の支払額 | -38,742 | -78,253 |
| その他 | -3,475 | -4,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,495 | 907,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,408 | 23,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,434 | 1,195,247 |