四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,609 | 408,031 |
| 減価償却費 | 128,894 | 130,201 |
| のれん償却額 | 3,750 | 3,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,329 | -12,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,498 | -23,647 |
| 支払利息 | 15,906 | 14,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,437,434 | 1,842,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,802 | 201,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,598,994 | -2,321,518 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -557,516 | -785,822 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -633,880 | 528,831 |
| その他 | 432,071 | 329,655 |
| 小計 | -693,356 | 314,817 |
| 法人税等の支払額 | -39,234 | -307,621 |
| 法人税等の還付額 | 44,356 | 6,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -688,233 | 13,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,805 | -14,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,898 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,286 | 8,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,546 | 23,624 |
| その他 | -51,564 | 14,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,339 | 31,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,320 | -68,770 |
| 利息の支払額 | -16,394 | -14,774 |
| 配当金の支払額 | -78,253 | -78,205 |
| その他 | -4,411 | -4,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 907,620 | -396,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,046 | -351,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195,247 | 1,168,318 |