四半期報告書-第60期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,973 | 589,677 |
| 減価償却費 | 72,997 | 95,382 |
| のれん償却額 | 91,228 | 3,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,841 | -1,070 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,184 | -13,977 |
| 補助金収入 | -20,194 | -70,481 |
| 支払利息 | 13,753 | 12,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 704,067 | 312,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -477,679 | -591,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,887 | 1,254,534 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 263,335 | -659,239 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 128,017 | 155,600 |
| その他 | -389,287 | 187,087 |
| 小計 | 731,074 | 1,240,862 |
| 法人税等の支払額 | -133,858 | -102,751 |
| 災害損失の支払額 | -1,673 | － |
| 補助金の受取額 | 20,194 | 70,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,737 | 1,208,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,872 | -699,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,154 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106,637 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,147 | 3,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,182 | 13,830 |
| その他 | -16,305 | -50,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,997 | -630,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,250 | -60,170 |
| 利息の支払額 | -12,742 | -12,106 |
| 配当金の支払額 | -46,962 | -38,742 |
| その他 | -5,256 | -3,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,211 | -94,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,454 | 483,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 952,120 | 1,274,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,575 | 1,425,434 |