支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3億92百万円増加し、328億51百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金の減少1億11百万円があったものの、現金及び預金の増加1億23百万円や流動資産のその他の増加1億98百万円並びに投資その他の資産のその他の増加1億75百万円等があったことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ50百万円減少し、218億95百万円となりました。この主な要因は、短期借入金の増加7億70百万円や未払法人税等の増加2億8百万円があったものの、支払手形及び買掛金の減少11億71百万円があったことによるものであります。
この結果、純資産は、前連結会計年度末に比べ4億43百万円増加し、109億55百万円となりました。

2014/11/12 10:05